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【风云看盘】全球股市哀嚎,哪里才是A股的“诺亚方舟”?

阅读 105652 13 爱投顾 2019-08-05 15:34

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在刚刚过去的几天中,全球的资本市场都在哀嚎,受加税以及降息等事件刺激,美股经历了一周的回调,纳指跌幅近4%。

不止美国如此,随着香港那边事态不断发展,香港暴徒行径已经开始动摇国际投资人的信心,恒生指数这段时间已经下跌近8%。

极速赛车手机版下载同处亚洲的韩国今天遭遇股债双杀,韩国综指收跌-2。4%。

在一系列外力作用下,我们的汇率也冲破了7,随后央行表态,人民币汇率“破7”,这个“7”不是年龄,过去就回不来了,也不是堤坝,一旦被冲破大水就会一泻千里;“7”更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落,都是正常的。

这几天风云君感受到了全球金融市场的动荡,反观我们的A股市场,在如此动荡的环境下,反而由于特别的原因,而格外具备价值。

相比于其他国家资本市场,A股市场因过去一年来的坏消息影响,目前多数个股处于低估状态。外部环境不安稳是坏消息,而坏消息带来的低估值又成为了好消息。

这是投资的一体两面。闪电打下来要在场,这是勇气和底气,但闪电过后确保自己安然无恙可以活到下一个春暖花开,这是智慧和周全。


全球资本市场动荡之际,哪些方向是A股中的诺亚方舟?


首先我会排除机构抱团的白马股,对于消费白马眼下的价格,我早已发表过我的看法,在近3000家个股处于底部之际,这些消费白马股屡创新高。这是一种特定时期出现的特殊现象,在经济环境不佳的时候,这些高估值的白马股反而显得很脆弱。

这几天盘面已经反馈出一些信号,大家用心体会:

蓝筹老大中国平安每天跳空低开,目前已经逼近60日均线;

白酒股中的成长股洋河股份,连续的阴线告诉大家,日子不过了。

K线图是资金用脚投票后的结果,K线图不会说假话。既然白马蓝筹不是避风港,眼下的机会何在?


1、 黄金股

一直收看风云系列文章的朋友不会对黄金感到陌生,就在上周五我刚刚写了篇名为——【风云看盘】世界不平静,乱世买黄金-爱投顾-金融界,文章中系统的分析眼下投资黄金的重要性。

风云君认为,这次美联储开启降息周期后,金价可能会持续上涨,而参照历史金银比修复情况,这段时间白银的涨幅甚至会超过黄金。

今天盘面上已经给出了反馈,黄金期货、白银期货纷纷逼近涨停。白银期货开盘涨幅并不大,但随后白银的弹性显露,截至收盘涨幅近4.5%。

A股中的黄金股今天同样抢眼,除了中军山东黄金创出新高外,老龙头恒邦股份也封住了涨停。

黄金,这条中线线索刚刚开启,不过我不建议各位追着去买黄金、去买白银,跌下来买不失为一种好选择。


2、 军工股

今天黄金股大放异彩,除了黄金外,还有一个方向具备避险属性,那就是军工股。

掏空六个钱包后,中国引以为傲的内需日渐下滑。唯有科技这类逆周期的家伙,方能明哲保身。

在科技层面,最领先的领域是军工。

军工股这两个层级的优势,足以让我们下决心买入后长期持有:科技层面的绝对领先, 业绩与经济周期毫无关系。

军工股眼下的整体情况:

1、军工股整体估值水平,处于历史底部区间。查询军工股整体估值,已经由2015年200倍的市盈率,下降到整体50倍左右的情况。虽然绝对值不低,但相对自身水平已处于低位。

2、军工股未来的业绩确定性极强

军工订单具备一定周期性,超过 50%的国防装备采购预算在今明两年。在“十三五”最后两年国防采购必将提速。

另外由于此前军改的影响,大量补偿性订单也有望在后两年释放,军工企业订单将逐渐向好。

3、军工行业,未来十年都没有行业天花板

国防,是立国之本。虽说我们的GDP不断逼近美帝,但在军工领域还有着不小的差距。

而这差距,恰恰是未来军工股能够持续上涨的原动力。海军装备层面,我国舰艇总吨位不及美国海军舰艇的 1/4。

空军方面,中国各类机型方面与美国相比还有大幅度的差距。

以上是军工行业背景,可以看出从行业本质上看,军工股整体处于退可守,进可攻的境遇。

除此之外,短期股价有着重要催化剂,似乎被市场的恐慌忽略了。

1、美国8月2日正式退出《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》,美国国防部宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的陆基常规中程导弹。

2、伊朗在波斯湾扣押一艘向阿拉伯国家“走私燃油”的外国油轮。这是继7月19日伊朗扣押英国油轮后,再有外国油轮被伊朗扣押。

《中导条约》是限制条约签署国——美国和俄罗斯中程弹道导弹的公约,条约规定两国不再保有、生产、实验射程在500-5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。

美国正式退出《中导条约》,意味着这个签订了32年的核武器削减条约,从现在开始彻底变成了一纸空文。

没有条约限制,美俄或许将重启导弹军备竞赛,同时美国可能在北约国家和亚洲重新部署中程弹道导弹,军事形势将出现危机。

联合国秘书长在事后表示,《中导条约》失效,“世界会失去阻止冲向核战争的刹车”。

是时候高看军工股一眼了。

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